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利润分配表

基金公告

富国创新科技混合A(002692)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,042,783,300.21	3,233,738,854.56	315,910,250.79	-93,777,402.02
利息合计	1,314,955.72	733,386.84	258,302.67	914,566.08
其中：存款利息收入	1,314,955.72	733,386.84	258,302.67	914,566.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,316,738,810.35	1,511,671,091.87	-120,111,670.85	-59,373,241.71
其中：股票投资收益	2,289,475,542.26	1,496,763,580.70	-126,794,277.82	-83,858,001.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	525,633.09	365,520.32	92,230.69	4,955.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,737,635.00	14,541,990.85	6,590,376.28	24,479,804.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,672,425,136.06	1,712,148,736.31	435,359,834.82	-35,912,689.39
其他收入	52,304,398.08	9,185,639.54	403,784.15	593,963.00
费用	90,713,997.71	51,278,887.74	16,680,754.27	34,776,909.62
管理人报酬	65,785,256.19	40,605,329.65	13,891,283.97	29,369,898.48
基金托管费	10,964,209.38	6,767,554.91	2,315,214.00	4,894,983.12
销售服务费	13,863,153.23	3,711,937.89	377,520.22	317,817.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,103.10	194,053.00	96,736.08	194,211.00
利润总额	9,952,069,302.50	3,182,459,966.82	299,229,496.52	-128,554,311.64

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