| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 36,675.37 | 83,828.09 | 44,716.17 | 103,519.56 |
| 本期利润 | 36,675.37 | 83,828.09 | 44,716.17 | 103,519.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 1.61 | 0.86 | 2.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,342,452.87 | 5,305,777.50 | 5,266,665.58 | 5,221,949.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.47 | 29.57 | 28.62 | 27.53 |
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