| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.56 | 33.36 | 49.84 | 23.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.85 | 0.60 | 5.91 | 12.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.43 | 20.53 | 15.52 | 25.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.31 | 2.94 | 1.36 | 3.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.32 | 49.51 | 38.93 | 39.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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