招商安荣混合A(002776)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,569,395.56 |
14,080,243.79 |
216,465.36 |
4,239,204.35 |
| 本期利润 |
25,256,722.58 |
14,086,126.16 |
2,300,630.78 |
17,316,569.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.99 |
0.54 |
0.08 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.64 |
33.10 |
5.59 |
19.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.16 |
35.57 |
3.87 |
9.97 |
| 期末可供分配利润 |
36,898,957.41 |
20,427,938.38 |
8,360,340.82 |
6,065,873.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.41 |
0.87 |
0.31 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
80,121,644.64 |
48,736,879.18 |
42,814,273.06 |
30,809,685.80 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
2.06 |
1.58 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
203.91 |
105.13 |
57.16 |
51.31 |
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