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基金公告

招商安荣混合A(002776)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,326,905.80	16,640,027.17	2,690,858.39	19,422,185.12
利息合计	5,133.18	9,811.20	3,666.17	69,286.79
其中：存款利息收入	5,133.18	9,030.38	2,885.35	69,286.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	780.82	780.82	-
投资收益合计	16,730,442.32	16,786,544.18	436,951.34	5,701,313.37
其中：股票投资收益	16,464,032.70	16,319,952.49	122,982.70	4,038,628.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,595.80	42,555.13	21,338.96	1,125,614.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	243,813.82	424,036.56	292,629.68	537,070.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,515,128.77	-210,350.92	2,238,531.46	13,558,747.64
其他收入	76,201.53	54,022.71	11,709.42	92,837.32
费用	362,294.71	520,573.44	245,936.43	1,024,658.51
管理人报酬	216,243.85	301,313.83	146,127.20	621,155.23
基金托管费	36,040.64	50,218.95	24,354.53	103,525.91
销售服务费	49,230.70	61,004.04	31,352.35	97,851.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,603.96	1,325.56	30,422.32
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,603.96	1,325.56	30,422.32
其他费用	60,779.45	106,432.66	42,776.79	170,493.89
利润总额	30,964,611.09	16,119,453.73	2,444,921.96	18,397,526.61

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