招商招恒纯债C(002818)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,639.18 |
76,638.90 |
70,427.50 |
437.63 |
| 本期利润 |
15,503.38 |
28,928.67 |
75,090.34 |
648.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.72 |
1.42 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
-1.12 |
-0.04 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
22,908.12 |
53,632.76 |
245,786.26 |
547.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
767,967.58 |
1,318,407.38 |
5,876,778.01 |
18,809.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.15 |
21.98 |
23.31 |
23.36 |
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