招商招恒纯债C(002818)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招恒纯债C(002818)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,010,812.83	13,688,215.46	24,540,006.40	100,849,512.30
利息合计	4,768.86	455,284.13	422,679.87	3,576,443.76
其中：存款利息收入	4,768.86	81,468.28	54,627.92	76,663.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	373,815.85	368,051.95	3,499,780.67
投资收益合计	12,149,510.94	37,369,784.35	31,656,175.55	76,776,797.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,149,510.94	37,369,784.35	31,656,175.55	76,776,797.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,856,237.15	-24,773,597.48	-8,174,531.64	20,496,251.57
其他收入	295.88	636,744.46	635,682.62	19.82
费用	3,404,443.56	9,343,217.50	4,323,831.98	9,985,318.77
管理人报酬	1,331,502.18	5,283,195.64	2,889,079.37	6,850,293.38
基金托管费	443,834.11	1,761,065.16	963,026.44	2,283,431.10
销售服务费	957.34	7,982.35	5,140.68	24.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,524,290.09	2,064,577.94	350,532.50	612,373.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,524,290.09	2,064,577.94	350,532.50	612,373.45
其他费用	95,841.33	223,498.93	116,052.99	239,196.70
利润总额	16,606,369.27	4,344,997.96	20,216,174.42	90,864,193.53

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