富国两年期理财债券C(002899)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,827.79 |
78,514.77 |
24,002.96 |
46.72 |
| 本期利润 |
56,827.79 |
78,514.77 |
24,002.96 |
46.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.95 |
0.32 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
1.06 |
0.45 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
169,049.61 |
112,221.82 |
57,710.01 |
4.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,100,751.32 |
9,043,923.53 |
8,989,411.72 |
2,198.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.58 |
28.78 |
28.01 |
27.43 |
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