富国两年期理财债券C(002899)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国两年期理财债券C(002899) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国两年期理财债券C(002899)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	224,838,588.07	383,566,755.84	158,224,216.69	678,833,453.94
利息合计	224,838,588.07	383,565,236.72	158,222,697.57	678,833,453.94
其中：存款利息收入	441,822.77	12,213,987.64	11,768,927.58	19,667,289.99
债券利息收入	224,390,334.84	359,049,076.75	134,151,597.66	659,166,163.95
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,430.46	12,302,172.33	12,302,172.33	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	1,519.12	1,519.12	-
费用	44,961,057.85	101,282,055.51	50,654,542.65	156,759,193.76
管理人报酬	15,320,677.98	28,605,335.92	13,188,182.12	30,136,921.94
基金托管费	5,106,892.69	9,535,112.01	4,396,060.69	10,045,640.62
销售服务费	22,517.38	39,894.02	17,178.13	10.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,810,204.88	52,492,594.70	23,888,715.66	117,047,124.45
其中：卖出回购金融资产支出	27,810,204.88	52,492,594.70	23,888,715.66	117,047,124.45
其他费用	144,092.19	290,914.56	153,284.29	251,765.00
利润总额	179,877,530.22	282,284,700.33	107,569,674.04	522,074,260.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年