富国两年期理财债券C(002899)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国两年期理财债券C(002899)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	383,566,755.84	158,224,216.69	678,833,453.94	329,263,125.33
利息合计	383,565,236.72	158,222,697.57	678,833,453.94	329,263,125.33
其中：存款利息收入	12,213,987.64	11,768,927.58	19,667,289.99	441.74
债券利息收入	359,049,076.75	134,151,597.66	659,166,163.95	329,262,683.59
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,302,172.33	12,302,172.33	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,519.12	1,519.12	-	-
费用	101,282,055.51	50,654,542.65	156,759,193.76	85,656,903.45
管理人报酬	28,605,335.92	13,188,182.12	30,136,921.94	14,927,893.30
基金托管费	9,535,112.01	4,396,060.69	10,045,640.62	4,975,964.41
销售服务费	39,894.02	17,178.13	10.98	5.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,492,594.70	23,888,715.66	117,047,124.45	65,959,823.32
其中：卖出回购金融资产支出	52,492,594.70	23,888,715.66	117,047,124.45	65,959,823.32
其他费用	290,914.56	153,284.29	251,765.00	124,455.08
利润总额	282,284,700.33	107,569,674.04	522,074,260.18	243,606,221.88

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