| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 114,692,402.04 | 49,373,644.99 | 137,332,381.83 | 79,100,888.49 |
| 本期利润 | 114,692,402.04 | 49,373,644.99 | 137,332,381.83 | 79,100,888.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | 0.75 | 1.83 | 0.98 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 6,696,606,925.39 | 5,609,637,053.75 | 6,181,232,795.46 | 5,243,718,092.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.19 | 24.33 | 23.40 | 22.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
