| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 18.27 | 13.85 | 34.56 | 14.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.75 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 23.25 | 14.30 | 17.52 | 17.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.38 | - | 1.01 | 0.73 |
| 60天-90天(%) | 22.20 | 26.73 | 15.99 | 22.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.53 | 2.51 | 1.72 | 6.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.57 | 48.71 | 37.48 | 44.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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