博时裕昂纯债债券A(002970)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
424,973.37 |
35,414,305.31 |
34,863,867.98 |
51,248,314.80 |
| 本期利润 |
393,199.07 |
15,715,059.59 |
15,359,345.11 |
70,946,255.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.70 |
0.81 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
2.95 |
0.88 |
4.57 |
| 期末可供分配利润 |
4,167,952.10 |
476,598.54 |
26,043,759.27 |
112,497,572.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
59,271,528.24 |
8,804,622.37 |
763,163,594.38 |
2,071,800,964.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.55 |
38.14 |
35.37 |
34.19 |
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