博时裕昂纯债债券A(002970)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕昂纯债债券A(002970)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,853,750.23	22,912,785.66	22,093,699.06	82,107,199.70
利息合计	24,708.67	643,989.35	617,449.20	1,047,756.90
其中：存款利息收入	16,904.69	68,025.29	41,485.14	203,829.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,803.98	575,964.06	575,964.06	843,927.20
投资收益合计	1,987,820.76	40,851,825.27	40,249,174.49	61,359,954.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,987,820.76	40,851,825.27	40,249,174.49	61,359,954.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-169,111.88	-19,699,280.67	-19,504,798.34	19,698,687.63
其他收入	10,332.68	1,116,251.71	731,873.71	800.29
费用	329,250.70	6,882,661.23	6,734,227.00	10,925,348.12
管理人报酬	157,410.47	2,897,261.32	2,836,307.22	4,871,096.88
基金托管费	52,470.19	965,753.76	945,435.74	1,623,699.04
销售服务费	39,889.63	13,902.74	3.79	34,475.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,383.96	2,801,161.53	2,801,112.86	4,276,576.60
其中：卖出回购金融资产支出	3,383.96	2,801,161.53	2,801,112.86	4,276,576.60
其他费用	74,903.81	180,336.42	127,136.36	112,549.67
利润总额	1,524,499.53	16,030,124.43	15,359,472.06	71,181,851.58

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