平安日鑫A(003034)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
344,224,827.84 |
791,062,425.02 |
395,342,832.49 |
1,165,332,302.69 |
| 本期利润 |
344,224,827.84 |
791,062,425.02 |
395,342,832.49 |
1,165,332,302.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.59 |
0.85 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
42,909,344,185.76 |
51,761,726,919.09 |
49,352,642,616.86 |
42,439,054,189.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.17 |
27.30 |
26.36 |
25.30 |
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