| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 41.38 | 42.85 | 38.61 | 35.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.04 | 0.04 | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.36 | 9.00 | 9.42 | 19.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.18 | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.57 | 13.84 | 15.32 | 25.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.26 | 9.40 | 13.60 | 3.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.27 | 31.14 | 32.53 | 16.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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