招商招悦纯债C(003157)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,067,757.16 |
76,358,481.32 |
38,235,069.97 |
74,175,411.32 |
| 本期利润 |
59,882,663.80 |
14,090,867.57 |
10,617,342.34 |
121,059,890.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.60 |
0.45 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
0.97 |
0.71 |
6.05 |
| 期末可供分配利润 |
424,405,266.98 |
238,104,996.75 |
221,017,468.02 |
195,510,893.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,806,807,684.87 |
2,310,482,680.30 |
2,548,404,245.68 |
2,741,456,289.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.10 |
47.06 |
46.68 |
45.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
