招商招悦纯债C(003157)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.1498 |
1.4055 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.1497 |
1.4054 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.1497 |
1.4054 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.1494 |
1.4051 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.1490 |
1.4047 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.1490 |
1.4047 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.1483 |
1.4040 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.1476 |
1.4033 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.1471 |
1.4028 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.1471 |
1.4028 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.1478 |
1.4035 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.1479 |
1.4036 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.1472 |
1.4029 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.1469 |
1.4026 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.1464 |
1.4021 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.1467 |
1.4024 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.1466 |
1.4023 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.1478 |
1.4035 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.1481 |
1.4038 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.1483 |
1.4040 |
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