博时聚源纯债债券A(003188)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,798,692.25 |
65,809,636.00 |
61,458,105.45 |
203,217,405.28 |
| 本期利润 |
37,032,682.29 |
-1,255,162.33 |
15,823,139.30 |
241,319,095.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
-0.04 |
0.44 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
-0.17 |
0.44 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
25,170,686.67 |
6,376,198.89 |
16,098,687.61 |
91,337,334.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,297,243,419.07 |
2,261,250,776.70 |
3,009,965,458.37 |
3,929,495,722.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.76 |
50.29 |
51.20 |
50.54 |
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