博时聚源纯债债券A(003188)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时聚源纯债债券A(003188) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时聚源纯债债券A(003188)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,757,875.10	16,472,808.58	26,342,025.61	271,466,859.82
利息合计	9,829.84	670,077.21	492,254.12	3,334,959.76
其中：存款利息收入	9,829.84	264,176.82	225,019.36	89,674.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	405,900.39	267,234.76	3,245,284.85
投资收益合计	26,681,251.71	83,438,106.08	71,560,572.40	230,029,960.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,681,251.71	83,438,106.08	71,560,572.40	230,029,960.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,066,312.89	-67,635,782.44	-45,711,064.74	38,094,275.03
其他收入	480.66	407.73	263.83	7,664.99
费用	7,717,375.55	18,021,626.51	10,511,235.27	29,897,343.79
管理人报酬	3,417,881.72	9,595,215.76	5,318,898.72	15,196,663.68
基金托管费	1,139,293.95	3,198,405.29	1,772,966.30	5,065,554.62
销售服务费	4,878.42	5,345.63	986.34	3,629.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,035,146.99	4,992,504.28	3,293,279.68	9,375,239.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,035,146.99	4,992,504.28	3,293,279.68	9,375,239.42
其他费用	110,632.69	228,699.38	125,104.23	256,257.05
利润总额	37,040,499.55	-1,548,817.93	15,830,790.34	241,569,516.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年