博时利发纯债债券A(003260)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,395,703.44 |
8,960,595.57 |
7,301,723.81 |
63,356,101.23 |
| 本期利润 |
2,611,652.65 |
2,198,475.34 |
2,411,250.59 |
63,811,981.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.96 |
0.98 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
1.15 |
1.11 |
5.98 |
| 期末可供分配利润 |
14,593,538.68 |
14,529,673.57 |
22,646,549.16 |
21,296,567.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
141,676,616.57 |
168,161,591.46 |
263,000,351.32 |
280,533,307.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.14 |
39.56 |
39.51 |
37.98 |
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