博时利发纯债债券A(003260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时利发纯债债券A(003260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,840,759.25	4,978,963.30	82,745,330.01	63,342,331.53
利息合计	115,480.18	96,353.31	205,005.14	94,950.51
其中：存款利息收入	23,314.45	10,468.40	41,258.19	21,140.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,165.73	85,884.91	163,746.95	73,810.01
投资收益合计	16,219,804.17	12,499,132.03	85,356,369.99	52,055,021.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,219,804.17	12,499,132.03	85,356,369.99	52,055,021.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,507,776.71	-7,627,775.01	-2,901,039.27	11,167,224.31
其他收入	13,251.61	11,252.97	84,994.15	25,135.53
费用	2,888,322.56	1,521,356.35	11,867,625.54	8,731,643.79
管理人报酬	1,020,001.77	558,306.89	4,578,546.39	3,229,941.21
基金托管费	340,000.61	186,102.26	1,526,182.08	1,076,647.06
销售服务费	110,037.19	63,159.33	174,563.82	62,671.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,206,861.38	618,281.74	5,346,447.37	4,218,353.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,206,861.38	618,281.74	5,346,447.37	4,218,353.14
其他费用	210,964.80	95,463.46	241,885.88	144,030.75
利润总额	2,952,436.69	3,457,606.95	70,877,704.47	54,610,687.74

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