博时利发纯债债券A(003260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时利发纯债债券A(003260)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,518,863.12	5,840,759.25	4,978,963.30	82,745,330.01
利息合计	11,778.41	115,480.18	96,353.31	205,005.14
其中：存款利息收入	6,189.04	23,314.45	10,468.40	41,258.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,589.37	92,165.73	85,884.91	163,746.95
投资收益合计	2,840,546.93	16,219,804.17	12,499,132.03	85,356,369.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,840,546.93	16,219,804.17	12,499,132.03	85,356,369.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,665,573.32	-10,507,776.71	-7,627,775.01	-2,901,039.27
其他收入	964.46	13,251.61	11,252.97	84,994.15
费用	893,524.53	2,888,322.56	1,521,356.35	11,867,625.54
管理人报酬	308,752.69	1,020,001.77	558,306.89	4,578,546.39
基金托管费	102,917.47	340,000.61	186,102.26	1,526,182.08
销售服务费	31,234.78	110,037.19	63,159.33	174,563.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	338,921.87	1,206,861.38	618,281.74	5,346,447.37
其中：卖出回购金融资产支出	338,921.87	1,206,861.38	618,281.74	5,346,447.37
其他费用	110,708.75	210,964.80	95,463.46	241,885.88
利润总额	3,625,338.59	2,952,436.69	3,457,606.95	70,877,704.47

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