安信新成长混合C(003346)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,702.59 |
1,584,051.21 |
165,588.70 |
507,922.35 |
| 本期利润 |
-669,084.08 |
116,573.24 |
-189,386.08 |
1,795,216.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.01 |
-0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.75 |
1.03 |
-1.34 |
8.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.93 |
2.39 |
-1.04 |
9.52 |
| 期末可供分配利润 |
319,415.00 |
953,186.77 |
1,037,151.18 |
1,706,026.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,419,012.50 |
7,416,281.13 |
9,846,557.55 |
18,453,190.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.15 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.77 |
57.87 |
52.58 |
54.19 |
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