安信新成长混合C(003346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新成长混合C(003346)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,173,856.85	11,693,740.23	-2,219,153.32	50,614,210.52
利息合计	9,591.84	271,948.98	81,273.97	232,661.58
其中：存款利息收入	4,171.36	85,613.29	67,227.09	156,111.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,420.48	186,335.69	14,046.88	76,550.01
投资收益合计	399,472.27	32,735,264.93	8,827,192.72	18,503,903.82
其中：股票投资收益	277,626.08	22,468,279.62	379,275.55	1,359,897.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,515.86	6,290,920.73	6,321,668.86	12,867,054.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,330.33	3,976,064.58	2,126,248.31	4,276,951.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,585,854.13	-21,322,904.38	-11,128,885.52	31,869,869.43
其他收入	2,933.17	9,430.70	1,265.51	7,775.69
费用	68,683.57	4,433,832.46	2,553,878.23	5,725,276.34
管理人报酬	41,209.78	2,572,393.97	1,470,510.77	2,898,416.56
基金托管费	13,736.63	857,464.65	490,170.25	966,138.81
销售服务费	6,814.68	22,961.09	14,107.08	40,232.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	757,553.04	462,934.24	1,584,984.36
其中：卖出回购金融资产支出	-	757,553.04	462,934.24	1,584,984.36
其他费用	6,852.74	220,027.50	113,860.32	226,681.65
利润总额	-1,242,540.42	7,259,907.77	-4,773,031.55	44,888,934.18

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