嘉实稳祥纯债债券C(003357)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,667,622.12 |
5,633,330.55 |
27,181,654.56 |
16,868,932.08 |
| 本期利润 |
8,324,536.27 |
4,551,190.26 |
28,052,195.00 |
17,049,096.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.81 |
2.65 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.86 |
2.87 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
38,463,903.95 |
33,797,703.18 |
20,937,934.16 |
31,077,202.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
733,186,424.06 |
756,940,064.75 |
596,068,746.14 |
1,367,476,746.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.16 |
34.48 |
33.34 |
31.25 |
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