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嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0460 1.2592
2 2023-02-10 1.0458 1.2590
3 2023-02-03 1.0445 1.2577
4 2023-01-20 1.0424 1.2556
5 2023-01-13 1.0420 1.2552
6 2023-01-12 1.0421 1.2553
7 2023-01-11 1.0421 1.2553
8 2023-01-10 1.0422 1.2554
9 2023-01-09 1.0428 1.2560
10 2023-01-06 1.0428 1.2560
11 2023-01-05 1.0431 1.2563
12 2023-01-04 1.0427 1.2559
13 2023-01-03 1.0419 1.2551
14 2022-12-31 1.0413 1.2545
15 2022-12-30 1.0412 1.2544
16 2022-12-29 1.0408 1.2540
17 2022-12-28 1.0403 1.2535
18 2022-12-27 1.0402 1.2534
19 2022-12-26 1.0402 1.2534
20 2022-12-23 1.0397 1.2529
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