鹏华弘康灵活配置混合C(003412)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,589,034.26 |
33,258,385.92 |
30,213,149.31 |
136,878,780.89 |
| 本期利润 |
23,339,459.79 |
24,245,039.64 |
19,097,841.65 |
137,556,257.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.86 |
0.56 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.82 |
0.60 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
889,080,616.33 |
544,852,384.11 |
912,040,615.28 |
996,549,530.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.38 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
3,286,962,177.53 |
2,050,068,466.98 |
3,443,101,776.28 |
3,864,930,343.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.42 |
1.41 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.23 |
41.81 |
41.49 |
40.65 |
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