鹏华弘康灵活配置混合C(003412)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华弘康灵活配置混合C(003412)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,838,316.28	54,795,391.97	37,473,389.18	215,310,160.82
利息合计	248,656.04	1,747,359.88	347,082.42	3,440,658.06
其中：存款利息收入	20,451.23	33,246.46	17,739.95	42,352.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,204.81	1,714,113.42	329,342.47	3,398,305.41
投资收益合计	39,554,108.60	61,258,703.88	48,451,233.53	207,346,958.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,554,108.60	61,258,703.88	48,451,233.53	207,346,958.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,193,661.65	-9,519,987.57	-11,890,023.40	1,228,464.40
其他收入	841,889.99	1,309,315.78	565,096.63	3,294,079.49
费用	14,229,347.80	28,984,396.88	17,804,463.38	67,961,633.12
管理人报酬	9,823,457.32	18,081,541.02	10,599,647.45	39,621,955.55
基金托管费	1,637,242.90	3,013,590.10	1,766,607.86	6,603,659.36
销售服务费	1,127,228.48	2,828,922.14	1,703,769.50	6,196,810.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,460,781.30	4,470,886.19	3,395,356.50	14,608,483.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,460,781.30	4,470,886.19	3,395,356.50	14,608,483.76
其他费用	111,434.43	299,194.85	150,819.10	320,752.60
利润总额	34,608,968.48	25,810,995.09	19,668,925.80	147,348,527.70

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