中证兴业中高等级信用债指数A(003429)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,832,964.38 |
36,366,857.75 |
5,194,289.63 |
1,491,918.10 |
| 本期利润 |
146,846,854.89 |
24,145,084.23 |
5,291,244.46 |
1,649,553.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.81 |
1.08 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.94 |
1.50 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,710,131,895.52 |
1,236,569,902.75 |
736,614,208.73 |
5,577,301.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
10,392,394,214.87 |
7,664,816,926.14 |
4,672,226,031.93 |
38,451,287.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.70 |
49.49 |
48.84 |
46.64 |
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