2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 692,714.01 | 1,075,805.39 | 1,075,805.39 | 494,776.66 |
本期利润 | 778,865.76 | 1,021,923.38 | 1,021,923.38 | 327,230.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,580,499.70 | 6,580,499.70 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 104,345,524.89 | 79,617,962.80 | 79,617,962.80 | 65,412,056.62 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |