首页 - 基金 - 中证兴业中高等级信用债指数(003429) - 财务指标
中证兴业中高等级信用债指数(003429)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 692,714.01 1,075,805.39 1,075,805.39 494,776.66
本期利润 778,865.76 1,021,923.38 1,021,923.38 327,230.60
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.32 1.32 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,580,499.70 6,580,499.70 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.09 0.00
期末基金资产净值 104,345,524.89 79,617,962.80 79,617,962.80 65,412,056.62
期末基金份额净值 1.10 1.09 1.09 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-