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中证兴业中高等级信用债指数(003429)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-20 1.0662 1.2962
2 2021-10-19 1.0661 1.2961
3 2021-10-18 1.0661 1.2961
4 2021-10-15 1.0662 1.2962
5 2021-10-14 1.0660 1.2960
6 2021-10-13 1.0661 1.2961
7 2021-10-12 1.0661 1.2961
8 2021-10-11 1.0662 1.2962
9 2021-10-08 1.0663 1.2963
10 2021-09-30 1.0660 1.2960
11 2021-09-29 1.0657 1.2957
12 2021-09-28 1.0654 1.2954
13 2021-09-27 1.0185 1.2485
14 2021-09-24 1.0050 1.2350
15 2021-09-23 1.0051 1.2351
16 2021-09-22 1.0051 1.2351
17 2021-09-17 1.0044 1.2344
18 2021-09-16 1.0040 1.2340
19 2021-09-15 1.0220 1.2340
20 2021-09-14 1.0221 1.2341
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