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招商招盛纯债A(003452)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 62,260,249.25 104,148,204.83 51,317,767.52 248,611,129.45
本期利润 59,132,610.12 102,602,113.95 28,820,628.51 294,617,109.53
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.56 0.00 3.89
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 130,490,232.28 0.00 155,916,628.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 6,615,648,490.98 6,556,514,980.86 6,522,946,278.02 6,583,486,152.02
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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