招商招盛纯债A(003452)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
69,138,589.55 |
168,633,227.18 |
93,746,041.40 |
198,416,726.46 |
| 本期利润 |
91,510,786.92 |
60,753,828.60 |
44,650,143.13 |
298,623,552.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.85 |
0.63 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.86 |
0.63 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
870,656,669.44 |
791,817,851.46 |
726,630,610.67 |
632,885,443.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,266,318,094.10 |
7,174,805,435.57 |
7,158,701,168.96 |
7,114,059,737.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.71 |
71.53 |
71.13 |
70.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
