招商招盛纯债A(003452)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,633,227.18 |
93,746,041.40 |
198,416,726.46 |
96,345,568.73 |
| 本期利润 |
60,753,828.60 |
44,650,143.13 |
298,623,552.17 |
159,794,358.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.63 |
4.29 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.63 |
4.38 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
791,817,851.46 |
726,630,610.67 |
632,885,443.23 |
530,814,334.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
7,174,805,435.57 |
7,158,701,168.96 |
7,114,059,737.27 |
6,975,231,099.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.53 |
71.13 |
70.07 |
66.75 |
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