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招商招盛纯债A(003452)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0398 1.5207
2 2023-02-10 1.0394 1.5203
3 2023-02-03 1.0382 1.5191
4 2023-01-20 1.0358 1.5167
5 2023-01-19 1.0355 1.5164
6 2023-01-13 1.0354 1.5163
7 2023-01-12 1.0353 1.5162
8 2023-01-11 1.0349 1.5158
9 2023-01-10 1.0350 1.5159
10 2023-01-09 1.0356 1.5165
11 2023-01-06 1.0353 1.5162
12 2023-01-05 1.0354 1.5163
13 2023-01-04 1.0348 1.5157
14 2023-01-03 1.0339 1.5148
15 2022-12-31 1.0329 1.5138
16 2022-12-30 1.0328 1.5137
17 2022-12-29 1.0322 1.5131
18 2022-12-28 1.0316 1.5125
19 2022-12-27 1.0315 1.5124
20 2022-12-26 1.0312 1.5121
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