平安惠隆纯债A(003486)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,547,296.48 |
25,334,893.39 |
17,924,169.36 |
26,396,461.58 |
| 本期利润 |
14,648,365.38 |
541,558.30 |
2,595,917.56 |
44,138,862.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.05 |
0.24 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.05 |
0.24 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
110,462,939.68 |
103,702,494.48 |
96,486,815.35 |
78,557,807.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,103,068,531.87 |
1,088,191,823.86 |
1,090,291,137.13 |
1,087,629,921.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.38 |
25.68 |
25.92 |
25.63 |
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