平安惠隆纯债A(003486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠隆纯债A(003486)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,891,705.01	5,548,610.21	4,797,529.27	49,029,300.63
利息合计	518,961.12	171,379.95	170,591.34	774,410.36
其中：存款利息收入	1,799.34	5,193.73	4,405.12	7,837.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	517,161.78	166,186.22	166,186.22	766,572.81
投资收益合计	8,271,334.74	30,171,504.20	19,955,871.06	30,511,690.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,271,334.74	30,171,504.20	19,955,871.06	30,511,690.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,101,388.90	-24,794,288.32	-15,328,939.32	17,743,120.00
其他收入	20.25	14.38	6.19	79.82
费用	2,242,775.56	5,007,251.37	2,201,720.37	4,888,835.90
管理人报酬	1,629,720.62	3,261,424.12	1,616,914.35	3,183,659.27
基金托管费	434,592.19	869,713.07	431,177.16	848,975.78
销售服务费	83.66	123.62	65.65	141.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,446.87	653,790.56	43,223.36	633,858.87
其中：卖出回购金融资产支出	66,446.87	653,790.56	43,223.36	633,858.87
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	14,648,929.45	541,358.84	2,595,808.90	44,140,464.73

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