平安惠融纯债(003487)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
306,665.09 |
9,393,860.42 |
11,288,731.53 |
31,198,923.12 |
| 本期利润 |
604,870.91 |
3,064,626.32 |
2,272,610.18 |
33,921,618.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.91 |
0.39 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.63 |
0.46 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
-13,475,007.51 |
-13,973,443.95 |
46,766,258.85 |
118,740,921.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.28 |
0.11 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
54,543,419.09 |
54,704,663.25 |
481,456,009.13 |
864,175,664.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.00 |
33.51 |
33.28 |
32.67 |
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