平安惠融纯债(003487)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠融纯债(003487)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	791,196.21	4,441,768.73	3,500,179.12	40,664,113.98
利息合计	7,782.48	614,336.68	567,954.91	787,867.40
其中：存款利息收入	2,677.12	24,757.81	7,729.69	9,285.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,105.36	589,578.87	560,225.22	778,581.60
投资收益合计	485,078.03	10,156,363.45	11,948,197.73	37,151,664.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	485,078.03	10,156,363.45	11,948,197.73	37,151,664.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	298,205.82	-6,329,234.10	-9,016,121.35	2,722,695.61
其他收入	129.88	302.70	147.83	1,886.97
费用	186,325.30	1,377,142.41	1,227,568.94	6,742,495.25
管理人报酬	81,293.73	1,035,444.59	879,895.22	3,411,006.75
基金托管费	21,678.28	276,118.67	234,638.72	909,601.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,623.61	20,693.80	8,687.53	2,201,558.32
其中：卖出回购金融资产支出	10,623.61	20,693.80	8,687.53	2,201,558.32
其他费用	72,156.09	42,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	604,870.91	3,064,626.32	2,272,610.18	33,921,618.73

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