鹏华丰腾债券(003527)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,945,645.22 |
23,784,958.59 |
22,163,406.68 |
81,346,886.16 |
| 本期利润 |
2,159,112.35 |
2,713,465.37 |
2,248,578.48 |
89,931,645.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.37 |
0.16 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
1.02 |
0.74 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
10,820,312.09 |
8,670,560.58 |
8,280,972.97 |
154,745,930.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
167,449,302.98 |
165,455,450.57 |
166,481,218.65 |
2,063,744,880.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.51 |
28.82 |
28.46 |
27.52 |
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