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鹏华丰腾债券(003527)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,570,566.17	7,361,593.30	6,438,369.06	109,152,912.51
利息合计	58,836.42	331,585.55	241,145.82	981,472.74
其中：存款利息收入	11,203.65	106,286.95	74,050.65	608,172.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,632.77	225,298.60	167,095.17	373,300.72
投资收益合计	2,298,259.62	28,101,490.59	26,112,051.44	99,586,675.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,298,259.62	28,101,490.59	26,112,051.44	99,586,675.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	213,467.13	-21,071,493.22	-19,914,828.20	8,584,759.74
其他收入	3.00	10.38	-	4.75
费用	411,453.82	4,648,127.93	4,189,790.58	19,221,266.61
管理人报酬	247,533.37	2,281,222.27	2,031,239.10	7,245,634.53
基金托管费	82,511.11	760,407.41	677,079.71	2,415,211.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,668.25	1,304,984.65	1,302,012.01	9,113,209.03
其中：卖出回购金融资产支出	14,668.25	1,304,984.65	1,302,012.01	9,113,209.03
其他费用	62,919.01	243,144.27	124,746.92	261,087.70
利润总额	2,159,112.35	2,713,465.37	2,248,578.48	89,931,645.90

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