| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 746.17 | 515.97 | 782.10 | 427.83 |
| 本期利润 | 63.39 | -49.06 | 1,196.91 | 605.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.18 | -0.14 | 3.28 | 1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.17 | -0.14 | 3.35 | 1.68 |
| 期末可供分配利润 | 1,695.20 | 2,207.01 | 1,696.90 | 3,930.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 35,915.41 | 36,050.39 | 36,205.95 | 36,527.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.49 | 17.12 | 17.28 | 15.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
