汇添富鑫利定开债C(003533)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
42,378,545.54 |
19,105,204.40 |
-2,992,685.95 |
46,707,758.40 |
| 利息合计 |
4,948.65 |
755,517.43 |
318,263.91 |
53,736.64 |
| 其中：存款利息收入 |
4,948.65 |
256,025.23 |
95,523.58 |
20,055.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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499,492.20 |
222,740.33 |
33,680.75 |
| 投资收益合计 |
34,773,555.11 |
42,309,948.83 |
10,792,535.39 |
34,477,371.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
34,773,555.11 |
42,309,948.83 |
10,792,535.39 |
34,477,371.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,600,041.78 |
-23,960,261.86 |
-14,103,485.25 |
12,176,650.52 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
7,607,283.05 |
8,742,056.34 |
1,876,493.83 |
6,822,681.41 |
| 管理人报酬 |
4,394,104.39 |
5,219,598.12 |
710,111.20 |
3,263,437.80 |
| 基金托管费 |
1,464,701.46 |
1,739,865.99 |
236,703.68 |
1,087,812.60 |
| 销售服务费 |
71.54 |
143.65 |
71.20 |
145.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,501,746.01 |
1,474,733.25 |
810,878.39 |
2,184,058.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,501,746.01 |
1,474,733.25 |
810,878.39 |
2,184,058.00 |
| 其他费用 |
129,677.60 |
226,924.55 |
113,630.53 |
231,967.28 |
| 利润总额 |
34,771,262.49 |
10,363,148.06 |
-4,869,179.78 |
39,885,076.99 |
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