招商招利宝货币A(003537)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,085,473.55 |
140,028,506.70 |
74,222,776.34 |
106,557,110.88 |
| 本期利润 |
57,085,473.55 |
140,028,506.70 |
74,222,776.34 |
106,557,110.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
1.31 |
0.71 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
10,144,441,313.58 |
10,651,792,977.61 |
11,201,876,554.91 |
7,365,389,353.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.23 |
22.57 |
21.85 |
20.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
