| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.64 | 42.18 | 33.56 | 68.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 1.56 | 14.30 | 33.79 | 13.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 27.95 | 48.80 | 32.05 | 10.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.82 | 0.34 | 0.04 | 4.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 34.08 | - | 2.96 | 8.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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