博时安诚3个月定开债C(003565)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,096,143.50 |
3,403,474.97 |
1,551,153.92 |
1,083,821.77 |
| 本期利润 |
3,370,334.19 |
3,144,502.47 |
1,713,620.34 |
1,219,271.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.92 |
2.08 |
16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
3.05 |
2.42 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
17,118,181.88 |
22,487,091.75 |
20,865,443.75 |
2,091,284.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
168,733,291.50 |
245,139,111.18 |
246,575,245.28 |
34,137,583.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.16 |
29.65 |
28.86 |
25.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
