博时安诚3个月定开债C(003565)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时安诚3个月定开债C(003565) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时安诚3个月定开债C(003565)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,932,896.28	6,155,219.65	2,950,477.05	11,316,224.54
利息合计	29,381.82	226,544.70	51,942.70	148,233.13
其中：存款利息收入	16,665.11	46,889.04	17,379.85	68,920.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,716.71	179,655.66	34,562.85	79,312.35
投资收益合计	4,077,533.71	6,358,404.18	2,715,017.82	12,444,641.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,077,533.71	6,358,404.18	2,715,017.82	12,444,641.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,820,716.83	-435,992.37	183,049.57	-1,281,412.01
其他收入	5,263.92	6,263.14	466.96	4,761.58
费用	1,113,649.36	1,576,769.57	470,031.53	1,638,378.12
管理人报酬	383,492.30	695,860.68	173,159.02	739,155.77
基金托管费	127,830.78	231,953.47	57,719.56	246,385.16
销售服务费	8,930.15	15,902.83	4,002.20	1,741.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	498,649.45	486,302.50	162,211.92	402,106.64
其中：卖出回购金融资产支出	498,649.45	486,302.50	162,211.92	402,106.64
其他费用	89,512.18	140,200.00	69,676.39	245,200.00
利润总额	4,819,246.92	4,578,450.08	2,480,445.52	9,677,846.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年