南方卓元债券C(003613)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,780,024.94 |
29,739,194.47 |
3,079,218.84 |
15,573,218.43 |
| 本期利润 |
-139,900.04 |
27,237,166.97 |
3,712,322.02 |
19,594,914.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
4.59 |
0.72 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
4.88 |
1.08 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
68,470,982.17 |
65,655,833.59 |
19,414,414.48 |
25,419,811.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
800,955,327.99 |
835,909,654.71 |
484,410,282.47 |
759,494,287.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.80 |
40.27 |
35.18 |
33.74 |
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