南方卓元债券C(003613)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1181 |
1.3701 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1204 |
1.3724 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1195 |
1.3715 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1218 |
1.3738 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1198 |
1.3718 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1196 |
1.3716 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1182 |
1.3702 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1145 |
1.3665 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1188 |
1.3708 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1220 |
1.3740 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1220 |
1.3740 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1181 |
1.3701 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1188 |
1.3708 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1215 |
1.3735 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1196 |
1.3716 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1200 |
1.3720 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1198 |
1.3718 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1184 |
1.3704 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1183 |
1.3703 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1221 |
1.3741 |
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