摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
154,398.09 |
28,608,419.65 |
16,981,780.01 |
58,100,809.78 |
| 本期利润 |
21,758,646.85 |
41,482,584.86 |
18,902,378.11 |
50,874,172.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.13 |
0.05 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
7.29 |
3.19 |
9.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
8.05 |
3.58 |
10.54 |
| 期末可供分配利润 |
315,388,867.11 |
258,131,192.40 |
239,809,294.85 |
241,143,971.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.83 |
0.75 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
668,951,224.61 |
570,232,228.63 |
558,876,594.45 |
590,137,620.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.83 |
1.75 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.20 |
82.71 |
75.16 |
69.10 |
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