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利润分配表

基金公告

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,626,377.26	62,739,879.45	29,205,883.97	64,845,545.07
利息合计	227,557.70	399,653.64	211,456.89	287,211.30
其中：存款利息收入	227,557.70	399,653.64	211,456.89	287,211.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,469,622.32	46,655,480.00	27,467,288.68	80,777,702.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,469,622.32	46,655,480.00	27,467,288.68	79,796,722.13
债券投资收益	-	-	-	980,980.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,371,923.47	16,137,700.87	2,224,351.47	-12,342,359.29
其他收入	469,732.54	596,411.07	364,241.05	341,618.60
费用	7,423,914.82	11,575,768.40	6,278,666.53	11,590,825.52
管理人报酬	5,815,610.68	9,336,514.05	5,105,060.96	9,604,507.87
基金托管费	969,268.47	1,525,664.39	820,422.23	1,500,704.30
销售服务费	507,180.96	442,089.25	211,910.52	168,127.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,854.71	271,500.71	141,272.82	314,458.43
利润总额	33,202,462.44	51,164,111.05	22,927,217.44	53,254,719.55

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