方正富邦惠利纯债A(003787)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,204,607.36 |
83,755,195.76 |
214,015,689.34 |
108,470,097.59 |
| 本期利润 |
-8,617,515.83 |
6,404,523.91 |
277,170,637.96 |
155,574,143.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.14 |
5.54 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
0.39 |
5.77 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
34,462,381.25 |
133,974,362.70 |
65,687,808.69 |
31,739,869.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,986,771,389.50 |
4,544,279,090.51 |
5,264,465,129.12 |
5,758,099,312.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.35 |
32.82 |
32.31 |
28.49 |
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