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方正富邦惠利纯债A

(003787)

净值:
1.0235
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1115 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦惠利纯债A(003787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.02350.08%
2020-08-071.0227-0.01%
2020-08-061.0228-0.08%
2020-08-051.02360.00%
2020-08-041.02360.01%
2020-08-031.02350.02%
2020-07-311.0233-0.04%
2020-07-301.0237-0.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 415/3551
最近一月 -1.51% 3026/3551
最近三月 0.28% 1916/3551
最近六月 2.72% 983/3551
最近一年 4.01% 1702/3551
今年以来 2.24% 1039/3551
成立以来 12.55% 1452/3551
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.10950.76%
方正富邦惠利纯债C1.06990.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦惠利纯债A(003787)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67594.1598.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.050.34
其他各项资产972.511.41
方正富邦惠利纯债A(003787)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今徐超1351.530.60
现任基金经理:程同朦 王靖
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