方正富邦惠利纯债A

(003787)

净值:
1.0426
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0886 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦惠利纯债A(003787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.04260.08%
2019-11-141.0418-0.01%
2019-11-131.04190.04%
2019-11-121.0415-0.01%
2019-11-111.04160.09%
2019-11-081.0407-0.01%
2019-11-071.0408-0.02%
2019-10-291.0400-0.06%
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6040亿元
最近分红 方正富邦惠利纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1376/2932
最近一月 -0.06% 2013/2932
最近三月 -0.08% 2397/2932
最近六月 1.00% 2195/2932
最近一年 3.54% 1486/2932
今年以来 1.75% 2176/2932
成立以来 8.89% 1493/2932
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦惠利纯债A(003787)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90071.3088.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.049.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.830.08
其他各项资产1816.011.78
方正富邦惠利纯债A(003787)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今徐超1351.530.60
现任基金经理:程同朦 王靖