| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,480.08 | 77,451.50 | 694.01 | -111.47 |
| 本期利润 | 2,336.88 | 100,876.43 | 597.12 | -5,030.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.94 | 2.27 | 0.51 | -3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | 1.76 | 0.63 | 2.25 |
| 期末可供分配利润 | 6,807.66 | 20,053.68 | 20,032.68 | 4,453.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 204,873.52 | 302,843.25 | 359,600.80 | 89,399.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.67 | 28.31 | 26.88 | 26.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
